Sumele de recuperat de la clienţi, la sfârşitul lunii decembrie 2013, sunt de 12.301.284 lei, municipiul Târgovişte reprezentând 81% din aceste sume.
Din această sumă noi am constituit în Companie, de-a lungul timpului, provizioane, pentru clienţi incerţi sau în litigiu, în sumă de 5.454.671 lei.
Aceste provizioane s-au constituit pentru cei acţionaţi în instanţă, cu datorii mai vechi de 360 de zile, cu şanse minime pentru Companie de recuperare.
Numai în exerciţiul financiar 2013 societatea a trecut definitiv pe pierderi, din creanţe şi debitori, suma de 445.822 lei şi s-au constituit provizioane pentru clienţii în litigiu în sumă de 1.761.495 lei.
La sfârşitul anului 2013, Compania a avut o mare problemă financiară. Pe 13 decembrie am primit o somaţie de la Ministerul Mediului prin care am fost înştiinţaţi că avem obligaţia de a plăti suma de 7.325.098,18 lei.
Creanţa aceasta a rezultat ca urmare a unui avans dat de Companie la nişte constructori, avans nerecuperat, din contractul de lucrări <
Suma aceasta a fost achitată integral la Ministerul Mediului în termen de 30 de zile, că altfel însemna amenzi şi penalităţi costisitoare, ba mai mult, un blocaj financiar. şansa noastră a fost că aveam aceşti bani în contul de întreţinere şi dezvoltare.
De aceea, profitul net rămas anul acesta va merge numai la întreţinere şi dezvoltare ca sursă a noastră proprie de finanţare a investiţiilor”, a declarat Eugenia Poenaru, directorul economic al Companiei de Apă Târgovişte Dâmboviţa SA.
20